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国投瑞银顺悦3个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告

2020年06月29日 09:57 来源:网络搜索 移动版 mip
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国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公告1 公告基本信息

基金名称 国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金

基金简称 国投瑞银顺悦债券

基金主代码 007445

基金运作方式 契约型、以定期开放方式运作

基金合同生效日 2019 年 12 月 31 日

基金管理人名称 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人名称 宁波银行股份有限公司

基金注册登记机构名称 国投瑞银基金管理有限公司

公告依据 《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及本基金的基金合同和招

募说明书等

申购日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

赎回日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

转换转入日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

转换转出日 2020 年 7 月 1 日--2020 年 7 月 14 日

注:本基金本次开放期间暂停接受个人投资者的申购及转换转入业务申请。

2 申购、赎回、转换业务的办理时间

根据国投瑞银顺悦 3 个月定期开放债券型证券投资基金(以下简称:“本基金”)《基金合同》、《招募说明书》的规定,本基金以定期开放方式运作,即以封闭期和开放期相交替的方式运作。本基金第一个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 3 个月后的月度对日,第二个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 6 个月后的月度对日,第三个开放期的首日为本基金基金合同生效日的 9 个月后的月度对日,以此类推。本基金的每个开放期最长不超过 10 个工作日,

在开放期内,投资人可办理基金份额申购、赎回或其他业务。本基金在存续期内,除开放期外,均为封闭期。

本基金第 2 个封闭期为 2020 年 4 月 8 日至 2020 年 6 月 30 日止。本基金第 2 次办理申购、赎回、转换业

务的开放期为 2020 年 7 月 1 日至 2020 年 7 月 14 日的 10 个工作日。自 2020 年 7 月 15 日起至 2020 年

10 月 8 日止,为本基金的第 3 个封闭期,在封闭期内不办理申购、赎回、转换业务,也不上市交易。

办理本基金份额申购、赎回等业务的开放日为开放期内的每个工作日,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易日的交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。开放期内开放日的具体业务办理时间在相关公告中载明。

基金合同生效后,若出现新的证券交易市场、证券交易所交易时间变更或其他特殊情况,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在指定媒介上公告。

标签:股市基金 基金 申购 赎回

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