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招商证券:构建均衡组合 获取稳健收益(3)

2020年06月29日 09:52 来源:网络搜索 移动版 mip

股票仓位适时调整,持股集中度逐渐提升:自现任基金经理任职以来,该基金股票仓位大多在85%-95%之间,2018年四季度,市场整体出现大幅调整,该基金股票仓位下降至80%以下,根据市场情况适时调整。该基金持股集中度在现任基金经理任职期间逐渐提升,前十大重仓股占股票投资比例由2018年上半年的30%-45%,上升至2020年一季度末的60%以上,勇于重仓集中持有看好标的。

重点配置TMT、医药和食品饮料,整体呈成长风格:基金长期重仓配置TMT、医药、食品饮料等行业,近一年来,该基金前十大重仓股大多为医药、计算机和电子等行业。根据一季报披露,该基金增持计算机、通信等行业,减持电子、汽车等行业,调整了医药、食品饮料持仓品种。整体来看,该基金呈现成长风格,以“可持续增长”和“盈利能力提升”为重要投资逻辑。

标签:国际股市指数行情 基金 业绩 指数

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